池州市土地收储中心2023年单位预算

2023年1月

目 录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.池州市土地收储中心2023年收支总表

2.池州市土地收储中心2023年收入总表

3.池州市土地收储中心2023年支出总表

4.池州市土地收储中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市土地收储中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市土地收储中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市土地收储中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市土地收储中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市土地收储中心2023年项目支出表

10.池州市土地收储中心2023年政府采购支出表

11.池州市土地收储中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

市土地收储中心承担市本级土地收储工作。根据调控土地市场的需要，编制土地储备计划。根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，征收、收回、收购、优先购买等多方式储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地。管理运作纳入政府土地储备库的土地，制定储备土地临时利用计划。负责城市规划区内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介工作，招商洽谈和土地出让前期工作。对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金，管理运作好土地收购储备资金，做到土地储备资金收支平衡。

二、单位预算构成

池州市土地收储中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加大低、闲置用地和批而未供土地收储，为合理有效配置建设用地做好支撑工作，促源头供给侧改革。

（二）实施批、征、储、用四位一体，促储备地块全周期管理。净化、熟化储备土地，营造更好、更高效的引资环境。

（三）进一步加强地块管护，分类管理，纳入区域整体规划的、近期不实施的边角地、插花地，可配合市政设施建设使用；大片整块的储备地块，配合做好区域规划编制，适时推向市场。

（四）积极探索储备范围、模式。从项目收储到成片征收开发，条件许可情况下，实施生态储备。另配合城市更新，做好土地、房屋权属调查，实施保留建筑物收储。

（五）加强土地储备资金管理，逐步理顺土地储备资金来源及支付流程。

（六）做好土地储备监测监管系统维护工作，将存量土地纳入储备系统。从2023年1月起，供应土地需关联储备土地预出库单号，形成批、储、供、用全流程信息化管理链条。

 

第二部分 2023年单位预算表（见附件）

  1.池州市土地收储中心2023年收支总表

  2.池州市土地收储中心2023年收入总表

  3.池州市土地收储中心2023年支出总表

  4.池州市土地收储中心2023年财政拨款收支总表

  5.池州市土地收储中心2023年一般公共预算支出表

  6.池州市土地收储中心2023年一般公共预算基本支出表

  7.池州市土地收储中心2023年政府性基金预算支出表

  8.池州市土地收储中心2023年国有资本经营预算支出表

  9.池州市土地收储中心2023年项目支出表

  10.池州市土地收储中心2023年政府采购支出表

  11.池州市土地收储中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市土地收储中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市土地收储中心2023年收支总预算387.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市土地收储中心2023年收入预算387.9万元，其中，本年收入307.9万元，上年结转结余80万元。

（一）本年收入307.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入223.7万元，占72.65%，比2022年预算增加83.3万元，增长59.33%，增长的主要原因一是人员经费的增加，基础绩效奖纳入单位年初预算；二是定额公务费的调整，2022年由政府性基金预算拨款安排，本年从一般公共预算拨款安排。政府性基金预算拨款收入84.2万元，占27.35%，比2022年预算减少22.6万元，下降21.16%，减少原因主要是减少了定额公务费的支出。

（二）上年结转收入80万元,收入全部为政府性基金预算拨款收入，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是石城大道与昭明大道交叉口东北角地块的杆线迁移费用。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市土地收储中心2023年支出预算387.9万元，比2022年预算增加140.7万元，增长56.92%，增长原因主要是人员经费及石城大道与昭明大道交叉口东北角地块的杆线迁移费用的增加。其中，基本支出223.7万元，占57.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出164.2万元，占42.33%，主要用于建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市土地收储中心2023年财政拨款收支预算387.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款223.7万元、政府性基金预算拨款164.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入307.9万元，上年结转收入80万元。支出按功能分类分为：自然资源海洋气象等支出164.7万元，占42.46%；城乡社区支出164.2万元，占42.33%；卫生健康支出6.0万元，占1.55%；住房保障支出17.8万元，占4.59%；社会保障和就业支出35.2万元，占9.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市土地收储中心2023年一般公共预算支出223.7万元，比2022年预算增加83.3万元，增长59.33%，增长的主要原因一是人员经费的增加，基础绩效奖纳入单位年初预算；二是定额公务费的调整，2022年由政府性基金预算拨款安排，本年从一般公共预算拨款安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出35.2万元，占15.74%；卫生健康支出6.0万元，占2.68%；住房保障支出17.8万元，占7.96%；自然资源海洋气象等支出164.7万元，占73.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2023年预算7.6万元，比2022年预算增加7.4万元，增长3700%，增长原因是退休人员的增资补贴纳入单位年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算20.3万元，比2022年预算增加7.0万元，增长52.63%,增长原因主要是人员工资变动及缴费基数调整而引起的变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2023年预算7.3万元，比2022年预算增加0.7万元，增长10.61%,增长原因是人员工资变动及缴费基数调整而引起的变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.0万元，比2022年财政拨款预算增加0.5万元，增长9.1%,增长原因是人员工资变动及缴费基数调整而引起的变化。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算164.7万元，比2022年预算增加73.1万元，增加79.80%，增加的主要原因一是人员经费的增加，基础绩效奖纳入单位年初预算；二是定额公务费的调整，2022年由政府性基金预算拨款安排，本年从一般公共预算拨款安排。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.8万元，比2022年预算增加2.3万元，增加14.84%，增长原因是人员工资变动及缴费基数调整而引起的变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市土地收储中心2023年一般公共预算基本支出223.7万元，其中，人员经费201.6万元，公用经费22.1万元。

（一）人员经费201.6万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.1万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市土地收储中心2023年政府性基金支出164.2万元，比2022年预算增加57.4万元，增长53.75%，增长原因主要是石城大道与昭明大道交叉口东北角地块的杆线迁移费用。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2023年预算84.2万元，比2022年预算减少22.6万元，下降21.16%，减少原因主要是减少了定额公务费的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算80万元，比2022年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是石城大道与昭明大道交叉口东北角地块的杆线迁移费用的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市土地收储中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市土地收储中心2023年预算共安排项目支出164.2万元，比2022年预算增加75.2万元，增长84.50%，增长原因主要是石城大道与昭明大道交叉口东北角地块的杆线迁移费用的支出。主要包括：本年财政拨款安排84.2万元（全部为政府性基金预算拨款安排84.2万元），财政拨款上年结转安排 80万元（全部为政府性基金预算拨款安排80万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市土地收储中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市土地收储中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“收储土地专项工作经费”项目

（1）项目概述。建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。

（2）立项依据。

国土资源部、财政部、中国人民银行关于印发《土地储备管理办法》的通知。

池州市人民政府关于同意中心城区商住用地三年滚动出让计划及2020年出让计划的批复（池政秘〔2020〕40号） 。

（3）实施主体。池州市土地收储中心

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。向第二级土地市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权。加强土地储备债务风险防控，保障土地储备业务健康稳定运行。

（6）年度预算安排。政府性基金预算安排84.2万

（7）绩效目标。加强土地储备债务风险防控，保障土地储备业务健康稳定运行。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		收储土地专项工作经费
实施单位		池州市土地收储中心
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		84.2
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		84.2
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	依法收回收购存量城市建设用地	600亩
			……				实施土地征收，新增城市建设用地	200亩
							其他方式储备土地。	100亩
		质量 指标	指标1：			质量 指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规
		时效 指标	指标1：			时效 指标	计划完成时间：	12月底前完成
		成本 指标	指标1：			成本 指标	土地权属调查、收储地块勘测。	29万
							土地储备资产管理。	20万
							储备地块一级开发、净地化处理。	40万
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收。	8亿
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	对中心城区功能布局的影响	较高
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	是否符合政府长远规划	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	对社会公众的满意程度	≥90%

（二）机关运行经费

池州 市土地收储中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

池州市土地收储中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，池州市土地收储中心共有车辆1辆，为其他用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年池州市土地收储中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年，池州市土地收储中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款84.2万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。